В процессе онлайн-торговли нам необходимо оценивать краткосрочные перспективы движения цены для определения направления сделки. Воспользовавшись техническим анализом, мы можем получать сигналы, которые говорят нам о предполагаемом движении цены в случае достижения каких-либо контрольных точек на графике, будь то силовые уровни или уровни индикаторов. Однако, технический анализ, сам по себе, не гарантирует того, что прохождение одного из уровней приведет к прогнозируемому движению. Понять будет ли движение после контрольной точки нам помогает фундаментальный анализ.
Фундаментальный анализ – это метод оценки влияния текущей экономической ситуации на уровне фирмы (если мы работаем с акциям) или же государства (при работе с валютой) на основе статистических данных. Если говорить проще, то при росте экономических показателей страны или росте доходов компании их валюта и акции становятся привлекательными для вложения, потому что они также растут в стоимости. Проявляется следующая закономерность: экономика страны растет => растет валюта, так как становится выгодно вкладывать в развивающуюся страну; доходы компании растут => растет стоимость ее акций. Т. е. любое улучшение вызывает рост активов, в то же время любое ухудшение вызывает обратный эффект. Кроме экономических факторов, влияющих на положение дел в стране, существуют еще и политические, от которых также может быть как положительный, так и отрицательный эффект. Например, в стране приходит к власти более радикальное правительство, которое тут же ссориться со всем миром, что вызывает снижение доверия к стране и повышает риски для международных компаний. Эти компании начинают сворачивать свои проекты, что приводит к ухудшению положения в экономке этой страны, т. к. уменьшаются налоговые поступления в государственный бюджет и растет безработица. Все эти события вызывают панику у инвесторов, которые, в попытке сохранить свои сбережения, начинают покупать иностранную валюту, считающуюся более безопасной, чем своя. Такие действия как раз и приводят к снижению стоимости национальной валюты. Также агрессивные действия правительства влияют и на национальные компании, с которыми работают иностранцы, вызывая падение стоимости их акций. Понимание этой логики позволяет предсказывать дальнейшее поведение цен на активы на мировых рынках.
Текущее состояние экономики страны можно оценить по динамике макроэкономических показателей в различных секторах экономики. Этими секторами будут:
- Государственный сектор – бюджет и баланс межгосударственных платежей, а также ВВП;
- Финансовый сектор – базовая ставка Центробанка и объемы кредитования;
- Производство – объемы производства и производительность труда;
- Занятость населения – уровень безработицы, количество рабочих мест, заработная плата;
- Инфляционные показатели;
- Торговля – розничные и оптовые продажи;
- Показатели деловой активности и доверия покупателей.
Все эти показатели периодически рассчитываются государственными службами статистики и публикуются на их официальных сайтах. Кроме этого, многие информационные агентства и финансовые компании для удобства собирают эти данные в одну таблицу и публикуют их у себя на сайте, что позволяет упростить жизнь инвесторам, планирующим свои сделки. Эта таблица называется экономический календарь. В экономическом календаре можно узнать какие показатели будут опубликованы в нужный инвестору или трейдеру день, а также получить усредненное прогнозное значение этого показателя от нескольких крупных аналитических агентств. Выглядит это следующим образом:
29.04.2019 11 Am EST США ВВП в первом квартале 0,1% -> 0,2% -> __
- Где 29.04.2019 11 Am EST – это дата и местное время публикации (часовой пояс, обычно, можно указывать свой);
- США – страна, по которой выходит показатель;
- 0,1% – это изменение уровня ВВП США в предыдущем квартале (4 квартал 2018 года);
- 0,2% – это ожидаемое значение в первом квартале 2019 года;
- __ – это фактическое значение изменения ВВП в первом квартале 2019 года, которое укажут в календаре в момент его появления на официальном сайте.
Что дает нам использование экономического календаря? Существует правило биржевой торговли: “Покупай слухи, продавай факты”. Этим правилом руководствуются все крупные игроки финансового рынка. Смысл этого правила заключается в том, что когда рынок ожидает хороших значений показателей по какой-либо стране и предполагает, что в дальнейшем это отразится положительно на экономике страны, то все его участники стараются приобрести валюту этой страны подешевле, еще до того как вышло подтверждение ожиданий. Как вы знаете, основной принцип заработка трейдера заключается в формуле “покупай дешево, продавай дорого”, а так как после подтверждения ожиданий цена может еще больше вырасти, то все стараются заранее купить по низкой цене. Также и с этой новостью про ВВП США: аналитики ждут повышения его уровня, а раз ВВП растет, то растет и экономика, вложив в которую можно заработать, следовательно, так как можно заработать, то все будут покупать доллар США, а при росте спроса на товар растет и его цена. Таким образом, мы с вами, как игроки, никак не влияющие на рынок своим капиталом, можем воспользоваться этими ожиданиями и совершить сделку перед новостью, к примеру, на паре евродоллар. Пока ждем новость, мы зарабатываем и нам совершенно неважно, оправдаются ли ожидания аналитиков или нет, так как мы заработали еще до выхода фактического значения показателя.
Используя фундаментальный анализ в совокупности с техническим, мы сможем достаточно просто спрогнозировать движение цены на ближайшие час-два перед новостью между найденными нами ключевыми уровнями. С учетом того, что мы будем торговать на коротком временном промежутке, то за эти несколько часов мы сможем совершить большое количество сделок и хорошо заработать!